11. Drawdown이 낮은 시스템으로 개선하라
트레이딩 경력이 짧은 트레이더들은 주로 높은 수익률을 보이는 시스템 트레이딩을 찾으며 가장 중요한 변수인 Drawdown은 무시해 버립니다. Drawdown은 투자 기간에 기록한 고점과 저점에 의한 미실현 하락폭을 말하며 성공적 시스템 트레이딩에 필수적인 위험관리와 밀접한 관련이 있습니다. 성공하는 트레이더는 엄격한 위험관리규칙을 따르고 거래계좌의 Drawdown을 낮게 유지합니다. FX옵션에서 무료로 제공하는 온라인 교육 세미나, 강좌, 동영상을 통해 Drawdown의 기초를 배워볼 수 있습니다.
12. 수익 포지션이 많아지도록 시스템을 개선하라
이 주제는 많은 기사와 글에서 다뤄졌을 정도로 시장에서 매매할 때 중요한 문제입니다. 손실 포지션 수가 수익 포지션보다 많아도 총 손익이 수익 상태라면 상관없다고 생각하는 사람도 있을 것입니다. 결국 손실보다 수익이 많으면 된다는 것입니다. 맞습니다. 하지만 트레이더의 심리 상태는 어떨까요? 손실에 대해 트레이더는 어떤 느낌을 가질까요? 별로 기분이 좋지는 않을 것입니다. 감정에 사로잡히면 트레이더의 판단력이 흐려집니다. 흐려진 판단력은 원칙의 무시와 같은 예측할 수 없는 결과로 이어집니다. 성공하는 트레이더는 이점을 잘 알기 때문에 손실 포지션보다 수익 포지션이 더 많도록 관리합니다. 결국, 시장에서 성공적으로 매매하기 위해서는 트레이더의 심리가 중요합니다. FX옵션의 전문가팀은 수익 포지션을 늘려 손실을 최소화할 수 있는 여러가지 팁을 알고 있습니다.
13. 작은 수익이라도 확정하라
많은 경제전문가와 애널리스트들은 금융시장을 예측할 수 없다고 주장합니다. 이는 부분적으로만 맞는 말입니다! 시장이 박스권에 진입한 경우라면 추세가 사라져 방향성이 없게 됩니다. 하지만 박스권에서 이탈하거나 분산국면 (distribution phase)에 진입하면 시장은 추세를 보이고 이것이 차트에 나타납니다. 물론 추세 국면은 모든 추세 추종자에게 이상적인 상황입니다. 돈을 벌 수 있는 시기입니다. 하지만 변동성은 어떤가요? 예기치 못한 사건이 발생하면 어떻게 하나요? 추세와 반대 방향으로 한 번만 움직이면 수익 포지션이 순식간에 손실 포지션으로 돌변하게 됩니다. 차트가 추세를 보이는 동안에는 수익의 일부를 확정하여 일정한 대가를 얻도록 하십시오. FX옵션은 작은 수익을 확정하여 미실현 수익을 보호할 수 있는 매매 기능을 제공합니다. 전문가팀과 상담하여 자세한 내용을 알아보십시오.
14. 위험관리 원칙을 적용하라
폭풍우가 몰아치는 바다에 배가 하나 떠있고, 여러분이 선장이라고 상상해 보십시오. 나침반, 구명조끼, 비상 무전기, 고무보트와 같은 비상용 도구가 있다면 안심이 되지 않을까요? 시장에서 매매할 때도 마찬가지입니다. 최악의 시나리오를 생각하기는 싫겠지만 안전대책은 꼭 있어야 합니다. 성공적 매매전략의 가장 중요한 요소는 바로 위험관리 원칙의 존재입니다. 이러한 원칙은 원금 보호 손절, 트레일링 스탑, 이익실현 레벨, 위험보상비율, 포지션 크기 조절로 정의할 수 있습니다. FX옵션의 교육 이벤트에서는 이 모든 항목을 다루며 여러분이 각 항목의 중요성을 이해할 수 있도록 설명합니다. 성공하는 트레이더는 그렇게 합니다!
15. 레버리지는 위험하므로 남용하지 마라
외환 트레이딩에서 가장 수익성 높은 부분은 레버리지입니다. 소액의 트레이더도 레버리지를 활용하면 큰 폭의 수익을 올릴 수 있습니다. 괜찮은 방식이기는 하지만, 레버리지는 큰 손실을 유발하는 원인이기도 합니다. 짧은 기간에 큰 수익을 올릴 수 있지만 반대로 손실이 급증할 수도 있기 때문입니다. 레버리지는 트레이더가 적은 돈으로 큰 수익을 벌 수 있도록 하기 위한 도구입니다. 안타깝지만 레버리지로 수익을 몇 배로 늘릴 수 있는 것과 마찬가지로 손실도 몇 배로 커질 수 있고 위험을 제대로 관리하지 않으면 순식간에 거래 계좌가 깡통이 될 수 있습니다. 레버리지는 분별 있게 사용하십시오.
16. 포지션 개시 때마다 포지션 크기를 계산하라
위험 관리는 포지션에서 손실이 발생하는 경우만 적용하는 것이라고 생각하는 트레이더가 많습니다. 그래서 초보 트레이더는 위험 관리 원칙을 무시하고 충동적으로 포지션에 진입합니다. 큰 폭의 Drawdown, 스트레스, 원칙 부족과 이로 인해 불가피한 마진콜과 스톱아웃은 트레이더의 심리 상태와 거래 계좌에 재앙이 될 수 있습니다. 트레이더는 시장에 진입하거나 포지션을 개시하기 전에 관련 위험을 이해해야 합니다. 시장이 예상과 다른 방향으로 움직이면 얼마나 손실이 발생하는지. 손절을 설정했는지. 증거금률은 어떻게 되어 있는지. 매번 매매할 때마다 여유를 갖고 포지션을 계산하면 장기적으로는 심적 고통을 크게 덜 수 있습니다.
17. 항상 손절을 생각하라
어떤 상황을 가정해 보겠습니다. 여러분이 두 빌딩 사이에 로프르 매단 후 로프 위를 걷는다고 할 때, 추락을 대비해 안전그물을 설치한 후 안심하고 건너는 것과 아무런 안전도구 없이 도전하여 용감함을 증명하는 것 중 어느 쪽을 선택하시겠습니까? 안전그물은 로프 횡단을 방해하지 않고 단지 최악의 상황에서 여러분을 보호하기 위해 존재하는 것입니다. 이것이 바로 손절의 본질입니다. 하지만 손절을 사용하지 않는 트레이더가 아직 많습니다. 매매할 때 일반적으로 아집과 확신이 많이 작용하기 때문입니다. 자신의 판단이 잘못되었고 포지션이 틀렸다는 것을 인정하고 싶은 트레이더는 없을 것입니다. 정말 힘든 고통이 따르기 때문에 자신의 잘못을 쉽게 인정하지 못합니다. 자신의 아집을 버리고 겸손하십시오. 그리고 최고 실력의 트레이더도 손절한다는 사실을 깨달으십시오. 손절은 매매의 일부분입니다. 손절을 받아들이는 법을 익히고 손절을 단행하여 원금을 보호하십시오.
18. 트레일링 스탑으로 수익을 보호하라
완벽한 포지션 진입 시점을 찾으려다 보니, 포지션 진입이 매매의 일부일 뿐이라는 사실을 간과하는 트레이더가 많습니다. 성공적 매매를 위해서 포지션 진입 시점만큼이나 중요한 다른 변수도 많습니다. 트레일링 스탑이 그 중 하나입니다. 트레일링 스탑은 가격 방향이 변하지 않는 한 수익난 포지션을 계속 보유하고 가격 방향이 바뀔 때 청산하여 수익을 극대화하도록 설정하는 것입니다. 수익이 나는 기간에는 트레일링 스탑으로 수익을 최대한 보호하는 것이 현명합니다. 성공하는 트레이더는 수익이 커질수록 예기치 못한 사건에 대비하여 트레일링 스탑을 현재가 근처로 이동시킵니다. 이와 같은 도구를 사용하면 다른 원칙을 지키면서 매매할 수 있습니다.
19. 경제지표 발표에 주의하라
FP(비농업 고용)와 같이 영향력이 큰 경제지표의 발표는 대부분의 트레이더에게 아드레날린을 솟N구치게 만드는 이벤트입니다. 지표 발표 전의 예상, 시장 반응, 발표, 변동성 확대로 이어지는 일련의 과정은 너무나 매력적인 순간이어서 대부분의 트레이더가 그 위험을 간과하게 됩니다. 주문 재요청, 슬리피지, 방향성 부족과 그로 인한 좌절감은 일부분일 뿐입니다. 특히 초보자가 많이 매매하는 단기 차트에서는 갑작스런 가격 방향 전환으로 대응할 시간조차 없습니다. FX옵션은 시장이 경제지표에 어떻게 반응하는지 이해할 수 있도록 실제 경제지표 발표되는 동안 교육을 제공합니다. 경제지표 발표를 이용해 매매하고 싶은 유혹을 강하게 느끼겠지만 관련 위험을 충분히 이해하고 주의할 필요가 있습니다.
20. 거래시간을 정하라
외환시장이 매력적인 이유 중 하나는 무엇보다 거래시간입니다. 주중 5일, 하루 24시간, 즉 평일 24시간 거래할 수 있습니다. 이 거래시간은 전 세계의 모든 트레이더가 이용 가능한 시간이겠지만, 주의가 필요합니다. 매매를 시작하기 전에 자신의 생활 스타일, 매매 성향, 성격에 가장 잘 맞는 시간대를 선택하십시오. 해당 시간대의 특성을 연구하십시오. 세션간 겹치는 시간대에 대해 알아보십시오. 해당 거래시간 동안 외환을 비롯한 다른 종목은 어떤 움직임을 보입니까? 변동성이 커집니까? 아니면 줄어듭니까? 좁은 등락폭 내에서 움직입니까? 아니면 추세를 갖고 움직입니까? 거래시간을 정하기 전에 먼저 해당 시간대에 대해 어느 정도 조사를 한 후 현실적으로 선택하십시오.
